DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESASTERMO DE COLABORAÇÃONº 424/2021EXECICIO2021PARCELAIMPLANTAÇÃOVALOR DA PARCELAR$ 62.831,42ORGÃO PUBLICOSECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOSENTIDADEONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADOENDEREÇOAVENIDA CIDADE DE SANTOS, 391 - CIDADE SOBERANARESPONSÁVELANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHOORIGEM DO RECURSOMUNICIPALOBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃOColaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Municipio e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.DOCUMENTOTERMO DE COLABORAÇÃO 06/05/20215 ANOSR$7.338.187,92DOCUMENTOADITAMENTO Nº 01DOCUMENTOADITAMENTO Nº 02DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS RECEBIDAS NO PERIODODATA PREVISTADESCRIÇÃO TERMOVALORDESCRIÇÃO DO REPASSEDATANº DOC. CREDITOValores Repassados (R$)30/05/2021IMPLANTAÇÃO BENSR$45.000,00IMPLANTAÇÃO03/08/202147.276R$62.831,4230/05/2021IMPLANTAÇÃO CONSUMOR$62.831,4230/05/2021ADICIONAL BENSR$3.093,6430/05/2021ADICIONAL CONSUMOR$43.132,5730/05/2021LOCAÇÃOR$3.093,6415/06/2021LOCAÇÃOR$3.688,5715/07/2021LOCAÇÃOR$3.688,5715/08/2021LOCAÇÃOR$3.688,57VALOR PREVISTOR$168.216,98TOTAL REPASSADOR$62.831,42RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA NO PERIODOSALDO ANTERIORR$-RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADER$-SALDO TOTALR$62.831,42O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação ONG INSTITUTO DE CIDADANIA SOL ENCANTADO, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no periodo supramencionado, conforme demonstrado no quadro acima.(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADASITEMCONCILIAÇÃO
BANCARIADATA
DOCUMENTOTIPO DOCNº/COMP.RAZÃOESPECIFICAÇÃOVALORIDENT.BANCARIA123/06/202122/06/2021220617183COUROPLASS COMERCIO DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDABENS PERMANENTESR$3.084,0062.301224/06/202123/06/20213311611MIMASA COMERCIO DE TECIDOSBENS PERMANENTESR$2.200,0062.401307/07/202103/09/20214193368ARMARINHOS BOMTEMPOBENS PERMANENTESR$9.265,0070.701428/07/202130/07/202111675ROBERTO SANTOS DA SILVA DESCARTAVEISBENS PERMANENTESR$599,9072.801528/07/202129/07/202153647518COMERCIAL M 9 LTDABENS PERMANENTESR$379,0072.802628/07/202129/07/202149JUSTIFICATIVAB2W COMPANHIA DIGITALBENS PERMANENTESR$128,0072.803728/07/202129/07/2021501982GENEROSA NETA DE SOUZABENS PERMANENTESR$89,9072.804828/07/202129/07/2021360621983GENEROSA NETA DE SOUZABENS PERMANENTESR$357,9072.804928/07/202129/07/20216351709MURILLO BONFIM & CIA LTDABENS PERMANENTESR$306,5072.8041028/07/202129/07/20215528651710MURILLO BONFIM & CIA LTDABENS PERMANENTESR$306,5072.8041103/08/202101/09/202165321ART E PRINT MARKETING VISUAL EIRELIBENS PERMANENTESR$398,0080.3031205/08/202102/08/202162582MARCELO CESAR DE BRITOBENS PERMANENTESR$1.017,7080.5011305/08/202105/08/20211889250PAPER POINT UTILIDADES LTDABENS PERMANENTESR$750,0080.5031405/08/202128/07/202136062GASBOM MARIO PERDIGAO COM DE GAS LTDABENS PERMANENTESR$550,0080.5041513/08/202112/08/202158PAPER POINT UTILIDADES LTDABENS PERMANENTESR$2.130,7681.3021616/08/202111/08/202156PAPER POINT UTILIDADES LTDABENS PERMANENTESR$2.728,6781.6011716/08/202111/08/202155PAPER POINT UTILIDADES LTDABENS PERMANENTESR$3.941,8581.6021816/08/202111/08/202163ARMARINHOS BOMTEMPOBENS PERMANENTESR$2.501,2881.6031924/08/202112/08/202157PAPER POINT UTILIDADES LTDABENS PERMANENTESR$3.025,8281.8022024/08/202118/08/202161PAPER POINT UTILIDADES LTDABENS PERMANENTESR$3.982,9081.8042124/08/202119/08/202162PAPER POINT UTILIDADES LTDABENS PERMANENTESR$3.330,6082.4022224/08/202102/08/202125490DE MARI MATERIAIS PARA CONSTRUCAOBENS PERMANENTESR$258,0082.4052324/08/202125/08/20219118IMPERIO DO COMPUTADOR LTDABENS PERMANENTESR$157,8082.4062424/08/202109/09/20212427MED EPICLEAN COMERCIO VAR DE ART DE VEST E ACESS LTDABENS PERMANENTESR$74,7082.4072525/08/202118/08/202166ARMARINHOS BOMTEMPOBENS PERMANENTESR$3.299,22825012626/08/202126/08/202118892MULTINOX EQUIPAMENTOS P RESTAURANTE LTDABENS PERMANENTESR$725,922052082730/08/202131/08/20212487WELLINGTON ALEX DA SILVABENS PERMANENTESR$114,8083.00128EXTRATO BANCARIO29TOTAL DAS DESPESAS45.704,72SALDO REMANESCENTE17.126,70VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.
Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de
trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

GUARULHOS, 19 DE OUTUBRO DE 2021
ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHOPRESIDENTE DA ENTIDADERG. 26.962.688-6	MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:	
THALITA DAVID GHAOUNI1º ConselheiroRG. 18.392.500-2
ROSELI APARECIDA DA SILVA2º ConselheiroRG. 22.042.290-25